1.一个厂商，既是客户，也是供应商，已经将客户编号及供应商编号设置成一样的了，然后产生应收款5000，应付款2000，就是说我公司实际上就需要收款3000。当收到3000时，填写收款单3000，应收款变为2000，应付款还是2000，该怎样将两个科目对冲，将记录消除？    2.客户开出信用证，收款的金额已确定，但是实际未到账。后来因特殊情况需要退货，即应收款减少，当货款到账时，到账金额大于应收金额，这种情况该如何填写单据？应收金额不能为负数来表示多收了钱？    麻烦懂的朋友帮忙解答一下，谢谢。

1.有应收应付款 核销单冲抵。  2.做收款单 收款金额大于收款金额时 系统自动会收到 预付款里的。

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1.我填写核销单时选择了相应的客户以后，如图一，应该怎样填写？  2.填写收款单时，情况如图二，请问是什么问题？

你看你第一张图片  应收 20 应付10 可以冲抵，两行各写10就行了 。你显示定制把类型显示出来看的更明白。

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感谢帮助，核销方面已经解决了。