求助_年初余额与上年末余额不一致_产供销
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 学习交流 » 产供销 »年初余额与上年末余额不一致     

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doyo_tz  [个人空间]


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#1»发布于2017-11-30 08:50

以应收账款为例，某公司2016年末余额为0,2017年1月贷方发生额为2万元，在客户核算单期汇总表中显示年初余额：借-40000.00元。若1月份有借方发生额则不变，系统会自动将1月份贷方发生额*2加到年初余额里，不知道是怎么回事？

附件（登录后才可下载）：1711300850_44.docx  说明： 原文件：Doc1.docx   大小：81397 Byte

        


qf2016  [个人空间]
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#2»发布于2017-11-30 09:00

会计周期管理的功能菜单下 有一个重新生成会计科目总账的功能执行下。然后查账簿，再有感觉不对的地方查明细报表


        


doyo_tz  [个人空间]


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#3»发布于2017-11-30 13:01

已经重新生成科目总账了，可是问题依旧，有解决的方法吗？谢谢！！


        


adobepdf  [个人空间]


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#4»发布于2017-12-01 13:16

竟然有这么严重的问题


        



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